Skip to main content

NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR

Obveznice so lahko zelo koristen in pomemben dodatek k delniškemu portfelju vlagatelja, saj lahko predstavljajo pomemben ščit v primeru padcev delniških tečajev. Dodatno so kot samostojna naložba primerne za vlagatelje, ki niso pripravljeni prevzemati večjega naložbenega tveganja. Z NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR lahko razpršeno varčujete v obveznicah domačih in tujih izdajateljev.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo varčevati v manj tveganih obvezniških naložbah, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti zgolj nižje do srednje naložbeno tveganje, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih in želijo delniške naložbe kombinirati z obvezniškimi.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Razvita Evropa 90
Severna Amerika 2,5
Azija Pacifik razviti trgi 2,5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Obveznice Depoziti Kratkoročni vrednostni papirji
94.04 2.08 1.39
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
FRANCIJA NIZOZEMSKA ZDRUŽENO KRALJESTVO NEMČIJA LUKSEMBURG ŠVEDSKA FINSKA ČEŠKA REPUBLIKA
18.77 18.25 11.21 9.58 8.59 6.43 3.76 2.84
Struktura delniških naložb po bonitetah
AAA AA A BBB BB in manj
3.39 25.44 33.92 21.49 9.8
Struktura po ročnosti
Do 5 let Od 5-10 let
73.84 20.2
Največje naložbe v obveznice
NOVARTIS FINANCE SA SANOFI STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC ALLIANZ FINANCE II B.V. BSH HAUSGERATE GMBH AIR FRANCE - KLM COOPERATIEVE RABOBANK UA CEZ AS
4.53 4.28 3.61 3.57 3.53 3.31 3.02 2.94 2.9 2.84

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Oznaka Država Boniteta Delež v ČVS
1 XS1134729794 NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 1 5/8 11/09/26 LUKSEMBURG AA- 4.53%
2 FR0011625433 SANOFI SANFP 2 1/2 11/14/23 FRANCIJA AA 4.28%
3 XS1165754851 STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC CHGRID 1 1/2 01/26/22 ZDRUŽENO KRALJESTVO A 3.61%
4 XS0207320242 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV ENBW 4 7/8 01/16/25 NIZOZEMSKA A- 3.57%
5 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC GSK 4 06/16/25 ZDRUŽENO KRALJESTVO A+ 3.53%
6 DE000A19S4U8 ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23 NIZOZEMSKA AA 3.31%
7 XS0992602465 BSH HAUSGERATE GMBH BSHBOS 1 7/8 11/13/20 NEMČIJA AA- 3.02%
8 FR0011965177 AIR FRANCE - KLM AFFP 3 7/8 06/18/21 FRANCIJA brez 2.94%
9 XS0496281618 COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 6 7/8 03/19/20 NIZOZEMSKA brez 2.90%
10 XS0458257796 CEZ AS CEZCP 5 10/19/21 ČEŠKA REPUBLIKA A- 2.84%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - November 2018

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 1,50 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 0,50 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Obvezniški EUR znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

3 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
6,22 -0,07 -1,55 +0,88 +7,02

Na dan 07. 12. 2018.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.