Objava Prospekta za prvo prodajo novih delnic družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d. (z oznako NLRR) in za uvrstitev vseh delnic družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d. (z oznako NLRR) v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji

Izdajatelj objavlja Prospekt za prvo prodajo novih delnic družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d. (z oznako NLRR) in za uvrstitev vseh delnic družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d. (z oznako NLRR) v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: »Prospekt«), ki ga je z odločbo, opr. št. …, dne 11. 6. 2026 potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Prospekt je pripravljen z namenom javne ponudbe oziroma prve prodaje najmanj 2.900.000 in največ 10.000.000 novo izdanih delnic Izdajatelja (v nadaljevanju »Nove delnice«) vlagateljem, kot so opredeljeni v Prospektu, ter uvrstitev v trgovanje najmanj 3.000.000 in največ 10.100.000 delnic Izdajatelja na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »Ljubljanska borza«).

Izdajatelj je zaprt alternativni investicijski sklad, ki je v skladu s 5. členom v povezavi s 107. členom Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (v nadaljevanju: »ZOAIS«) ustanovljen kot investicijska družba, za katero se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: »ZGD-1«) o delniški družbi, če ZOAIS ne določa drugače, njen edini namen pa je, da kot kolektivni naložbeni podjem zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne nepremičnine v izključno korist imetnikov delnic NID.

Premoženje Izdajatelja v skladu s Statutom in Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (v nadaljevanju: »ZUAIS«) upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki ima na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40221-3/2026-9, z dne 29. 4. 2026, dovoljenje za upravljanje NID (v nadaljevanju: »Upravljavec«). Upravljavec ima obveznosti in pooblastila, ki jih ima po ZGD-1 uprava delniške družbe, kot upravljavec nepremičninske investicijske družbe pa je pristojen in odgovoren tudi za opravljanje storitev upravljanja iz 57. člena ZUAIS.

Ponudnik delnic NID in vlagatelj zahteve za uvrstitev delnic NID v trgovanje na Ljubljanski borzi je Upravljavec. Javna ponudba Novih delnic bo izvedena pod pogoji iz Prospekta in na način, ki je natančneje določen v Javnem pozivu k vpisu in dajanju zavezujočih ponudb za nakup Novih delnic Izdajatelja (v nadaljevanju: »Javni poziv«).

Kot organizator prve javne prodaje Novih delnic Izdajatelja nastopa NLB d.d. (v nadaljevanju: »Organizator prodaje«). Organizator prodaje za Izdajatelja opravlja (i) investicijske storitve in posle izvedbe prve prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa, skladno s 7. točko prvega odstavka 11. člena ZTFI-1 (»investicijske storitve in posli«), Prospektno uredbo (EU) 2017/1129 in Delegirano uredbo (EU) 2019/980 in (ii) storitve, povezane z distribucijo Novih delnic, organizacijo trženjskih aktivnosti, trženje in prodajo Novih delnic ter (iii) storitve, ki so potrebne za uvrstitev vseh Delnic Izdajatelja v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Poleg Organizatorja prodaje bosta v postopku prodaje Novih delnic, na podlagi Distribucijske pogodbe z Organizatorjem prodaje, opravljali posle, povezane s prodajo Novih delnic, tudi BKS BANK AG in ILIRIKA d.d., Ljubljana.

To obvestilo je objavljeno na spletni strani Izdajatelja od 12. 6. 2026 dalje, za obdobje najmanj 10 let.