Podsklad NLB Skladi - Azija delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev iz vseh ključnih gospodarstev v Aziji (Kitajska, Indija, Singapur, Indonezija, Malezija, Filipini, Južna Koreja, Tajvan in druge države) iz različnih gospodarskih dejavnosti.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo, v nadpovprečni potencial azijske regije in so pripravljeni sprejeti visoko tveganje z namenom ustvarjanja visoke pričakovane donosnosti ter kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.
Ciljna geografska sestava podsklada
| 2011 | |
|---|---|
| Kitajska (vključujoč Hongkong) | 35 |
| Indija | 20 |
| Singapur, Indonezija, Malezija in Filipini | 15 |
| Južna Koreja | 12,5 |
| Tajvan | 7,5 |
| Druge države J in JV Azije | 5 |
| Denarna sredstva | 5 |
| Vir: NLB Skladi | |
Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.
Aktualna sestava naložb podsklada
| Delnice | Enote ciljnih skladov |
|---|---|
| 94.63 | 1.57 |
| Banke | Energetika | Telekomunikacijske storitve | Polprevodniki in oprema za polprevodnike | Zavarovalništvo | Mediji in zabava | Avtomobilska industrija | Investicijsko blago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.37 | 12.81 | 9.06 | 7.33 | 5.83 | 5.67 | 4.76 | 4.68 |
| KITAJSKA | INDIJA | JUŽNA KOREJA | TAJVAN | HONG KONG | INDONEZIJA | SINGAPUR | TAJSKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20.5 | 12.6 | 8.55 | 7.09 | 5.86 | 3.86 | 3.39 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | TENCENT HOLDINGS LTD | HDFC BANK LTD | RELIANCE INDUSTRIES LTD | TAIWAN SEMICONDUCTOR | ICICI BANK LTD | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | STATE BANK OF INDIA | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 3.56 | 3.34 | 3.32 | 3.04 | 2.97 | 2.72 | 2.5 | 2.38 | 2.37 |
Naložbe delnic
| Št. | ISIN | Izdajatelj | Skupina dejavnosti | Država | Delež v ČVS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Maloprodaja | KITAJSKA | 4.05% |
| 2 | KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS LTD | Mediji in zabava | KITAJSKA | 3.56% |
| 3 | US40415F1012 | HDFC BANK LTD | Banke | INDIJA | 3.34% |
| 4 | US7594701077 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | Energetika | INDIJA | 3.32% |
| 5 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Polprevodniki in oprema za polprevodnike | TAJVAN | 3.04% |
| 6 | US45104G1040 | ICICI BANK LTD | Banke | INDIJA | 2.97% |
| 7 | US7960508882 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Strojna oprema in preostala oprema | JUŽNA KOREJA | 2.72% |
| 8 | CNE1000002H1 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | Banke | KITAJSKA | 2.50% |
| 9 | US8565522039 | STATE BANK OF INDIA | Banke | INDIJA | 2.38% |
| 10 | KR7207940008 | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti | JUŽNA KOREJA | 2.37% |
Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.
Osnovne informacije
- provizija za upravljanje: 2,00 %
- najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
- najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
- najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.
Priporočena doba varčevanja
Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Azija delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.
Obdavčitev
Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.
Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:
9 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.
*Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.
| sprememba v % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEP (v EUR) | dnevna | 12m | 36m | 60m | |
| 15,58 | -0,12 | +11,18 | +12,15 | +11,49 | |
Na dan 16. 01. 2020.
- Ključni podatki za vlagatelje (PDF 200 KB)
- Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja (PDF 1,17 MB)
- Revidirano letno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2018 (PDF 7,9 MB)
- Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2019 (PDF 3,74 MB)
- CSP krovnega sklada NLB Skladi 2012 - 2018 (PDF 237 KB)
- PTR in TER do 31. 12. 2011 (PDF 160 KB)
- Shema izvensodnega reševanja sporov (PDF 190 KB)
- Informacija o postopku spremembe provizij (PDF 89 KB)