Skip to main content

NLB Skladi - Azija delniški

Podsklad NLB Skladi - Azija delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev iz vseh ključnih gospodarstev v Aziji (Kitajska, Indija, Singapur, Indonezija, Malezija, Filipini, Južna Koreja, Tajvan in druge države) iz različnih gospodarskih dejavnosti.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo, v nadpovprečni potencial azijske regije in so pripravljeni sprejeti visoko tveganje z namenom ustvarjanja visoke pričakovane donosnosti ter kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Kitajska (vključujoč Hongkong) 35
Indija 20
Singapur, Indonezija, Malezija in Filipini 15
Južna Koreja 12,5
Tajvan 7,5
Druge države J in JV Azije 5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Enote ciljnih skladov
95.64 1.75
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Energetika Telekomunikacijske storitve Polprevodniki in oprema za polprevodnike Zavarovalništvo Investicijsko blago Mediji in zabava Surovine in predelovalna industrija
16.62 12.08 9.81 7.35 6.03 5.38 5.14 4.71
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
KITAJSKA INDIJA JUŽNA KOREJA TAJVAN HONG KONG INDONEZIJA SINGAPUR TAJSKA
28.28 21.79 12 8.69 7.41 6.56 4.08 3.82
Največje naložbe v delnice
ALIBABA GROUP HOLDING LTD RELIANCE INDUSTRIES LTD HDFC BANK LTD TENCENT HOLDINGS LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR ICICI BANK LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD LARSEN & TOUBRO LTD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT
3.72 3.55 3.53 3.26 3.22 2.84 2.67 2.6 2.52 2.38

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING LTD Maloprodaja KITAJSKA 3.72%
2 US7594701077 RELIANCE INDUSTRIES LTD Energetika INDIJA 3.55%
3 US40415F1012 HDFC BANK LTD Banke INDIJA 3.53%
4 KYG875721634 TENCENT HOLDINGS LTD Mediji in zabava KITAJSKA 3.26%
5 US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR Polprevodniki in oprema za polprevodnike TAJVAN 3.22%
6 US45104G1040 ICICI BANK LTD Banke INDIJA 2.84%
7 US7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Strojna oprema in preostala oprema JUŽNA KOREJA 2.67%
8 USY5217N1183 LARSEN & TOUBRO LTD Investicijsko blago INDIJA 2.60%
9 CNE1000002H1 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP Banke KITAJSKA 2.52%
10 US7156841063 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT Telekomunikacijske storitve INDONEZIJA 2.38%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Oktober 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Azija delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

9 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

*Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
14,58 +0,19 +3,92 +7,85 +9,68

Na dan 04. 12. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.