Obvezniške naložbe veljajo za manj tvegano in posledično tudi manj donosno naložbo. Z izbiro obveznic zunaj naložbenega razreda pa lahko dosežemo tudi višje donosnosti do dospetja. Cilj podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti je doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z obveznicami naložbenega razreda ob sprejeti rahlo nadpovprečni ravni tveganja. Podsklad bo nalagal zlasti v obveznice zunaj naložbenega razreda izdajateljev v razvitih evropskih državah in Severni Ameriki.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo premoženje naložiti v obvezniške naložbe in obenem doseči višjo pričakovano donosnost, ob seveda nekaj višjem naložbenem tveganju. Sklad je prav tako zanimiv dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.
Ciljna bonitetna sestava naložb
| 2011 | |
|---|---|
|
BB (Ba) |
45 |
| B (B) | 35 |
| Manj kot B (B) in brez bonitete | 10 |
| Ostalo | 5 |
| Denarna sredstva | 5 |
| Vir: NLB Skladi | |
Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.
Aktualna sestava naložb podsklada
| Obveznice |
|---|
| 93.89 |
| Severna Amerika | Razvita Evropa | Druge regije |
|---|---|---|
| 49 | 36.34 | 8.55 |
| Ostalo | BB | B | Manj kot B in brez bonitete |
|---|---|---|---|
| 4.65 | 43.64 | 34.59 | 11.01 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | TELECOM ITALIA SPA | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | RACKSPACE HOSTING INC | SAIPEM FINANCE INTL BV | GEO GROUP INC/THE | GRIFOLS SA | NETFLIX INC | CASINO GUICHARD PERRACHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 2.77 | 2.69 | 2.68 | 2.59 | 2.59 | 2.56 | 2.48 | 2.48 | 2.46 |
Naložbe obveznic
| Št. | ISIN | Izdajatelj | Oznaka | Država | Boniteta | Delež v ČVS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1514470316 | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ | TVOYFH 2 5/8 01/13/23 | FINSKA | BB+ | 2.94% |
| 2 | US01741RAF91 | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | ATI 5 7/8 08/15/23 | ZDA | B | 2.77% |
| 3 | XS1551678409 | TELECOM ITALIA SPA | TITIM 2 1/2 07/19/23 | ITALIJA | BB+ | 2.69% |
| 4 | XS0835890350 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | PETBRA 4 1/4 10/02/23 | NIZOZEMSKA | BB- | 2.68% |
| 5 | USU45083AA71 | RACKSPACE HOSTING INC | RAX 8 5/8 11/15/24 | ZDA | B | 2.59% |
| 6 | XS1487495316 | SAIPEM FINANCE INTL BV | SPMIM 3 3/4 09/08/23 | NIZOZEMSKA | BB+ | 2.59% |
| 7 | US36159RAG83 | GEO GROUP INC/THE | GEO 5 1/8 04/01/23 | ZDA | B+ | 2.56% |
| 8 | XS1598757760 | GRIFOLS SA | GRFSM 3.2 05/01/25 | ŠPANIJA | B+ | 2.48% |
| 9 | US64110LAL09 | NETFLIX INC | NFLX 5 7/8 02/15/25 | ZDA | BB- | 2.48% |
| 10 | FR0011400571 | CASINO GUICHARD PERRACHO | COFP 3.311 01/25/23 | FRANCIJA | B | 2.46% |
Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.
Osnovne informacije
- provizija za upravljanje: 1,50 %
- najvišji vstopni stroški: 1,50 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
- najvišji izstopni stroški: 0,50 % vrednosti investicijskega kupona
- najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.
Priporočena doba varčevanja
Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.
Obdavčitev
Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.
Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:
4 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.
* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.
| sprememba v % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEP (v EUR) | dnevna | 12m | 36m | 60m | |
| 6,38 | -0,08 | +6,41 | +2,83 | +15,63 | |
Na dan 16. 01. 2020.
- Ključni podatki za vlagatelje (PDF 200 KB)
- Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja (PDF 1,17 MB)
- Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2019 (PDF 3,74 MB)
- Revidirano letno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2018 (PDF 7,9 MB)
- CSP krovnega sklada NLB Skladi 2012 - 2018 (PDF 84 KB)
- Shema izvensodnega reševanja sporov (PDF 190 KB)
- Informacija o postopku spremembe provizij (PDF 89 KB)