Podsklad NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki imajo nadpovprečno pozitiven odnos do okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov, s sedežem na razvitih delniških trgih z visoko likvidnostjo in visoko stopnjo institucionalne urejenosti.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo doseči nadpovprečne donosnosti delnic tudi kot posledico večje okoljske in družbene odgovornosti izdajateljev in/ali so tudi sami
okoljsko in družbeno ozaveščeni. Namenjen je tudi vlagateljem, ki želijo z lastnimi prihranki „podpirati“ podjetja, ki izboljšujejo pogoje življenja.
Ciljna geografska sestava podsklada
| 2011 | |
|---|---|
| Severna Amerika | 55 |
| Razvita Evropa | 40 |
| Denarna sredstva | 5 |
| Vir: NLB Skladi | |
Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.
Aktualna sestava naložb podsklada
| Delnice |
|---|
| 96.19 |
| Programska oprema in storitve | Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti | Izdelki za gospodinjstvo in za osebno uporabo | Investicijsko blago | Zavarovalništvo | Raznovrstne finančne storitve | Surovine in predelovalna industrija | Trajne potrošne dobrine in oblačila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 | 11.87 | 7.58 | 7.32 | 6.94 | 5.11 | 4.9 | 4.67 |
| ZDA | NEMČIJA | FRANCIJA | DANSKA | ŠVICA | ITALIJA | IRSKA | ŠPANIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.11 | 11.38 | 9.37 | 6.44 | 3.43 | 2.83 | 2.65 | 2.53 |
| Severna Amerika | Razvita Evropa |
|---|---|
| 55.11 | 41.08 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | NOVO NORDISK A/S | ROCHE HOLDING AG | MICROSOFT CORP | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | SALESFORCE.COM INC | PANDORA A/S | INTUIT INC | INTESA SANPAOLO SPA | CRH PUBLIC LIMITED COMPANY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 3.49 | 3.43 | 3.3 | 3.21 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 2.83 | 2.65 |
Naložbe delnic
| Št. | ISIN | Izdajatelj | Skupina dejavnosti | Država | Delež v ČVS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE0006048432 | HENKEL AG & CO. KGAA | Izdelki za gospodinjstvo in za osebno uporabo | NEMČIJA | 3.62% |
| 2 | DK0060534915 | NOVO NORDISK A/S | Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti | DANSKA | 3.49% |
| 3 | CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG | Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti | ŠVICA | 3.43% |
| 4 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | Programska oprema in storitve | ZDA | 3.30% |
| 5 | US4592001014 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | Programska oprema in storitve | ZDA | 3.21% |
| 6 | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | Programska oprema in storitve | ZDA | 3.05% |
| 7 | DK0060252690 | PANDORA A/S | Trajne potrošne dobrine in oblačila | DANSKA | 2.95% |
| 8 | US4612021034 | INTUIT INC | Programska oprema in storitve | ZDA | 2.93% |
| 9 | IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | Banke | ITALIJA | 2.83% |
| 10 | IE0001827041 | CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | Surovine in predelovalna industrija | IRSKA | 2.65% |
Osnovne informacije
- provizija za upravljanje: 2,00 %
- najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
- najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
- najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.
Priporočena doba varčevanja
Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.
Obdavčitev
Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.
Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:
7 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.
*Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.
| sprememba v % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEP (v EUR) | dnevna | 12m | 36m | 60m | |
| 5,62 | +0,55 | +13,19 | - | - | |
Na dan 21. 10. 2019.
- Ključni podatki za vlagatelje (PDF 200 KB)
- Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja (PDF 1,17 MB
- Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2019 (PDF 3,74 MB)
- Revidirano letno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2018 (PDF 7,9 MB)
- Shema izvensodnega reševanja sporov (PDF 190 KB)
- Informacija o postopku spremembe provizij (PDF 89 KB)