Skip to main content

NLB Skladi - Finance delniški

Podsklad NLB Skladi - Finance delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki jih uvrščamo v sektor finančnih storitev; Banke, Raznovrstne finančne storitve in Zavarovalništvo.  

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo del premoženja naložiti v naložbe iz finančnege sektorja. Zaradi negativne povezanosti z obvezniškimi naložbami je podsklad dober tudi za vlagatelje, ki že varčujejo v katerem od obvezniških podskladov.  

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna panožna sestava podsklada
 2011
Banke 50
Raznovrstne finančne storitve 25
Zavarovalništvo 20
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
93.41
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Raznovrstne finančne storitve Zavarovalništvo
50.04 24.93 18.43
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA KANADA FRANCIJA AVSTRALIJA ŠVICA HONG KONG ZDRUŽENO KRALJESTVO JAPONSKA
36.8 9.19 7.06 6.42 5.82 4.22 3.72 3.03
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Razvita Evropa Azija Pacifik razviti trgi
46 31.84 15.57
Največje naložbe v delnice
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. CREDIT SUISSE GROUP AG UBS GROUP AG BANCO SANTANDER SA AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC INVESTOR AB WELLS FARGO & COMPANY INTESA SANPAOLO SPA HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD ERSTE GROUP BANK AG
3.13 2.98 2.84 2.78 2.75 2.7 2.68 2.6 2.52 2.51

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. Banke ZDA 3.13%
2 CH0012138530 CREDIT SUISSE GROUP AG Raznovrstne finančne storitve ŠVICA 2.98%
3 CH0244767585 UBS GROUP AG Raznovrstne finančne storitve ŠVICA 2.84%
4 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA Banke ŠPANIJA 2.78%
5 US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Zavarovalništvo ZDA 2.75%
6 SE0000107419 INVESTOR AB Raznovrstne finančne storitve ŠVEDSKA 2.70%
7 US9497461015 WELLS FARGO & COMPANY Banke ZDA 2.68%
8 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA Banke ITALIJA 2.60%
9 HK0388045442 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD Raznovrstne finančne storitve HONG KONG 2.52%
10 AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG Banke AVSTRIJA 2.51%

Mesečno poročilo - Marec 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Finance delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

8 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

*Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
4,95 +0,17 - - -

Na dan 18. 04. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.