Skip to main content

NLB Skladi - Finance delniški

Podsklad NLB Skladi - Finance delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki jih uvrščamo v sektor finančnih storitev; Banke, Raznovrstne finančne storitve in Zavarovalništvo.  

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo del premoženja naložiti v naložbe iz finančnege sektorja. Zaradi negativne povezanosti z obvezniškimi naložbami je podsklad dober tudi za vlagatelje, ki že varčujejo v katerem od obvezniških podskladov.  

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna panožna sestava podsklada
 2011
Banke 50
Raznovrstne finančne storitve 25
Zavarovalništvo 20
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
89.81
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Raznovrstne finančne storitve Zavarovalništvo
48 23.2 18.61
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA KANADA FRANCIJA AVSTRALIJA JAPONSKA ŠVICA HONG KONG ZDRUŽENO KRALJESTVO
33.55 10.03 6.84 6.55 4.23 4.16 3.71 3.45
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Razvita Evropa Azija Pacifik razviti trgi
43.58 29.82 16.42
Največje naložbe v delnice
BANCO SANTANDER SA ALLIANZ SE GOLDMAN SACHS GROUP INC INVESTOR AB INTESA SANPAOLO SPA BNP PARIBAS SA ROYAL BANK OF CANADA METLIFE INC BANK OF AMERICA CORP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
2.95 2.94 2.86 2.64 2.52 2.42 2.42 2.41 2.39 2.34

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA Banke ŠPANIJA 2.95%
2 DE0008404005 ALLIANZ SE Zavarovalništvo NEMČIJA 2.94%
3 US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC Raznovrstne finančne storitve ZDA 2.86%
4 SE0000107419 INVESTOR AB Raznovrstne finančne storitve ŠVEDSKA 2.64%
5 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA Banke ITALIJA 2.52%
6 FR0000131104 BNP PARIBAS SA Banke FRANCIJA 2.42%
7 CA7800871021 ROYAL BANK OF CANADA Banke KANADA 2.42%
8 US59156R1086 METLIFE INC Zavarovalništvo ZDA 2.41%
9 US0605051046 BANK OF AMERICA CORP Banke ZDA 2.39%
10 US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Zavarovalništvo ZDA 2.34%

Mesečno poročilo - November 2018

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Finance delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

8 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

*Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
4,44 -0,89 - - -

Na dan 07. 12. 2018.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.