Staranje svetovnega prebivalstva in izboljševanje življenjskega standarda narekujeta čedalje večje povpraševanje po zdravilih ter zdravstveni oskrbi in opremi, velik prispevek k razvoju pa se pričakuje tudi od biotehnoloških družb. Podsklad NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški sredstva nalaga v delnice družb, ki jim koristijo demografska gibanja.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo v pozitiven vpliv demografskih gibanj na poslovanje farmacevtskih družb. Vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje do visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.
Ciljna sestava podsklada
| 2011 | |
|---|---|
| Farmacija in biotehnologija | 65 |
| Zdravstvena oprema in storitve | 30 |
| Denarna sredstva | 5 |
| Vir: NLB Skladi | |
Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.
Aktualna sestava naložb podsklada
| Delnice | Depoziti |
|---|---|
| 95.43 | 1.7 |
| Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti | Zdravstvena oprema in storitve |
|---|---|
| 65.45 | 29.99 |
| ZDA | JAPONSKA | NEMČIJA | ŠVICA | ZDRUŽENO KRALJESTVO | FRANCIJA | IRSKA | SLOVENIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42 | 10.88 | 9.97 | 8.2 | 5.12 | 3.66 | 2.87 | 2.71 |
| Severna Amerika | Evropa | Druge regije |
|---|---|---|
| 40.42 | 40.08 | 14.93 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | UNITEDHEALTH GROUP INC | AMGEN INC | MEDTRONIC PLC | KRKA D.D. | BAYER AG | CVS HEALTH CORPORATION | GLAXOSMITHKLINE PLC | NOVO NORDISK A/S | ROCHE HOLDING AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 | 2.94 | 2.93 | 2.87 | 2.71 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.61 | 2.49 |
Naložbe delnic
| Št. | ISIN | Izdajatelj | Skupina dejavnosti | Država | Delež v ČVS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Farmacija in biotehnologija | ZDA | 2.98% |
| 2 | US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | Zdravstvena oprema in storitve | ZDA | 2.94% |
| 3 | US0311621009 | AMGEN INC | Farmacija in biotehnologija | ZDA | 2.93% |
| 4 | IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | Zdravstvena oprema in storitve | IRSKA | 2.87% |
| 5 | SI0031102120 | KRKA D.D. | Farmacija in biotehnologija | SLOVENIJA | 2.71% |
| 6 | DE000BAY0017 | BAYER AG | Farmacija in biotehnologija | NEMČIJA | 2.70% |
| 7 | US1266501006 | CVS HEALTH CORPORATION | Zdravstvena oprema in storitve | ZDA | 2.70% |
| 8 | US37733W1053 | GLAXOSMITHKLINE PLC | Farmacija in biotehnologija | ZDRUŽENO KRALJESTVO | 2.70% |
| 9 | DK0060534915 | NOVO NORDISK A/S | Farmacija in biotehnologija | DANSKA | 2.61% |
| 10 | CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG | Farmacija in biotehnologija | ŠVICA | 2.49% |
Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.
Osnovne informacije
- provizija za upravljanje: 1,75 %
- najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
- najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
- najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.
Priporočena doba varčevanja
Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.
Obdavčitev
Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.
Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:
6 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.
* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.
| sprememba v % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEP (v EUR) | dnevna | 12m | 36m | 60m | |
| 9,99 | +0,36 | +15,93 | +32,42 | +33,55 | |
Na dan 04. 12. 2019.
- Ključni podatki za vlagatelje (PDF 200 KB)
- Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja (PDF 1,17 MB)
- Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2019 (PDF 3,74 MB)
- Revidirano letno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2018 (PDF 7,9 MB)
- CSP krovnega sklada NLB Skladi 2012 - 2018 (PDF 84 KB)
- PTR in TER do 31. 12. 2011 (PDF 165 KB)
- Shema izvensodnega reševanja sporov (PDF 190 KB)
- Informacija o postopku spremembe provizij (PDF 89 KB)