Z eno naložbo do dinamičnih in perspektivnih trgov južne, srednje in vzhodne Evrope. Nedavna vključitev nekaterih držav, kamor nalaga podsklad, v EU, oziroma njihove težnje k priključitvi EU porajajo utemeljena pričakovanja, da bodo ravno ta gospodarstva (posledično pa tudi delnice družb iz teh gospodarstev) v prihodnosti vlagateljem prinašala nadpovprečne rezultate.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo biti deležni pričakovanih pozitivnih učinkov vse večje integracije evropskega prostora, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.
Ciljna geografska sestava podsklada
| 2011 | |
|---|---|
| Južna Evropa 1* | 45 |
| Južna Evropa 2* | 50 |
| Denarna sredstva | 5 |
| Vir: NLB Skladi | |
- * Južna Evropa 1:
Grčija, Portugalska, Španija, Italija, Malta, Ciper, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija in Turčija - * Južna Evropa 2:
Poljska, Češka, Madžarska, Slovaška, Slovenija, Estonija, Latvija, Litva, Rusija, Romunija in Bolgarija
Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.
Aktualna sestava naložb podsklada
| Delnice |
|---|
| 98.11 |
| Energetika | Banke | Telekomunikacijske storitve | Investicijsko blago | Javna oskrba | Maloprodaja hrane in osnovne potrošne dobrine | Transport | Maloprodaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.44 | 15.7 | 9.39 | 9.23 | 8 | 6.96 | 4.93 | 4.55 |
| RUSIJA | POLJSKA | ŠPANIJA | TURČIJA | ITALIJA | GRČIJA | ESTONIJA | PORTUGALSKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.49 | 10.21 | 8.03 | 7.95 | 7.9 | 7.44 | 6.59 | 6.54 |
| LUKOIL PJSC | NOVATEK PJSC | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL | X5 RETAIL GROUP NV | GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA | ENI SPA | MYTILINEOS HOLDINGS SA | MONCLER SPA | OPAP SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 3.1 | 2.95 | 2.93 | 2.92 | 2.91 | 2.86 | 2.74 | 2.61 | 2.61 |
Naložbe delnic
| Št. | ISIN | Izdajatelj | Skupina dejavnosti | Država | Delež v ČVS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US69343P1057 | LUKOIL PJSC | Energetika | RUSIJA | 3.14% |
| 2 | US6698881090 | NOVATEK PJSC | Energetika | RUSIJA | 3.10% |
| 3 | ES0167050915 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | Investicijsko blago | ŠPANIJA | 2.95% |
| 4 | US55315J1025 | MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL | Surovine in predelovalna industrija | RUSIJA | 2.93% |
| 5 | US98387E2054 | X5 RETAIL GROUP NV | Maloprodaja hrane in osnovne potrošne dobrine | NIZOZEMSKA | 2.92% |
| 6 | US3682872078 | GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA | Energetika | RUSIJA | 2.91% |
| 7 | IT0003132476 | ENI SPA | Energetika | ITALIJA | 2.86% |
| 8 | GRS393503008 | MYTILINEOS HOLDINGS SA | Investicijsko blago | GRČIJA | 2.74% |
| 9 | IT0004965148 | MONCLER SPA | Trajne potrošne dobrine in oblačila | ITALIJA | 2.61% |
| 10 | GRS419003009 | OPAP SA | Potrošne storitve | GRČIJA | 2.61% |
Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.
Osnovne informacije
- provizija za upravljanje: 2,00 %
- najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
- najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
- najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.
Priporočena doba varčevanja
Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški znaša najmanj 5 let, po možnosti pa vsaj 10 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.
Obdavčitev
Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.
Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:
9 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.
* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.
| sprememba v % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEP (v EUR) | dnevna | 12m | 36m | 60m | |
| 4,04 | +0,94 | -5,57 | +22,21 | +10,41 | |
Na dan 07. 12. 2018.
- Ključni podatki za vlagatelje (PDF 191 KB)
- Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja (PDF 1,17 MB)
- Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2017 (PDF 0,59 MB)
- Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2018 (PDF 0,64 MB)
- CSP krovnega sklada NLB Skladi 2012 - 2017 (PDF 84 KB)
- PTR in TER do 31. 12. 2011 (PDF 165 KB)
- Shema izvensodnega reševanja sporov (PDF 190 KB)
- Informacija o postopku spremembe provizij (PDF 89 KB)