Naravni viri so omejeni, potrebe po njih pa tako rekoč ne. Ocena, da se bodo naravni viri dražili, je utemeljena. V tem primeru lahko ugodne donose pričakujejo tudi vlagatelji v podsklad NLB Skladi - Naravni viri delniški, katerega donosnost je močno povezana z gibanjem cen naravnih virov in surovin.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo, da se bodo naravni viri v prihodnje še dražili, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje do visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.
Certifikat Naj sklad 2018 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med vzajemnimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2018.
Ciljna sestava podsklada
| 2011 | |
|---|---|
| Energetika | 55 |
| Kovine in rudarstvo | 40 |
| Denarna sredstva | 5 |
| Vir: NLB Skladi | |
Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.
Aktualna sestava naložb podsklada
| Delnice | Depoziti |
|---|---|
| 95.96 | 1.59 |
| Nafta, plin in druga potrošna goriva | Kovine in rudarstvo | Oprema in storitve s področja energije |
|---|---|---|
| 53.41 | 38.9 | 3.64 |
| ZDA | KITAJSKA | KANADA | RUSIJA | ZDRUŽENO KRALJESTVO | BRAZILIJA | NIZOZEMSKA | FRANCIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.38 | 11.01 | 10.7 | 10.34 | 7.53 | 4.66 | 2.81 | 2.72 |
| Evropa | Severna Amerika | Druge regije |
|---|---|---|
| 34.57 | 31.08 | 30.31 |
| CONOCOPHILLIPS | BP PLC | CHEVRON CORP | KINDER MORGAN INC | ROYAL DUTCH SHELL PLC | EXXON MOBIL CORP | TOTAL SA | CENOVUS ENERGY INC | BHP BILLITON LTD | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 | 2.89 | 2.88 | 2.86 | 2.81 | 2.78 | 2.72 | 2.68 | 2.62 | 2.61 |
Naložbe delnic
| Št. | ISIN | Izdajatelj | Skupina dejavnosti | Država | Delež v ČVS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US20825C1045 | CONOCOPHILLIPS | Energetika | ZDA | 2.96% |
| 2 | US0556221044 | BP PLC | Energetika | ZDRUŽENO KRALJESTVO | 2.89% |
| 3 | US1667641005 | CHEVRON CORP | Energetika | ZDA | 2.88% |
| 4 | US49456B1017 | KINDER MORGAN INC | Energetika | ZDA | 2.86% |
| 5 | US7802592060 | ROYAL DUTCH SHELL PLC | Energetika | ZDRUŽENO KRALJESTVO | 2.81% |
| 6 | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | Energetika | ZDA | 2.78% |
| 7 | FR0000120271 | TOTAL SA | Energetika | FRANCIJA | 2.72% |
| 8 | CA15135U1093 | CENOVUS ENERGY INC | Energetika | KANADA | 2.68% |
| 9 | US0886061086 | BHP BILLITON LTD | Surovine in predelovalna industrija | AVSTRALIJA | 2.62% |
| 10 | CNE1000002Q2 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION | Energetika | KITAJSKA | 2.61% |
Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.
Osnovne informacije
- provizija za upravljanje: 1,75 %
- najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
- najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
- najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.
Priporočena doba varčevanja
Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Naravni viri delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.
Obdavčitev
Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.
Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:
8 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.
* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.
| sprememba v % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEP (v EUR) | dnevna | 12m | 36m | 60m | |
| 4,10 | +0,09 | +1,39 | +42,03 | +4,54 | |
Na dan 07. 12. 2018.
- Ključni podatki za vlagatelje (PDF 213 KB)
- Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja (PDF 1,17 MB)
- Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2018 (PDF 0,64 MB)
- Revidirano letno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2017 (PDF 4,2 MB)
- CSP krovnega sklada NLB Skladi 2012 - 2017 (PDF 84 KB)
- PTR in TER do 31. 12. 2011 (PDF 163 KB)
- Shema izvensodnega reševanja sporov (PDF 190 KB)
- Informacija o postopku spremembe provizij (PDF 89 KB)