Skip to main content

NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi

Bi radi izkoristili dinamični potencial držav, ki so nedavno postale članice Evropske unije oziroma so države kandidatke in obenem prevzemali uravnoteženo naložbeno tveganje? Sredstva podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi namreč ne sestavljajo le delnice, temveč je pomemben del sredstev naložen v obveznicah, kar predstavlja dodatno razpršitev in posledično nižje tveganje za vlagatelja.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo hkrati varčevati v delnicah in obveznicah, vlagateljem, ki verjamejo v potencial novih članic EU in kandidatk za članstvo, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje, a ne visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Delnice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 30
Delnice držav: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija in Turčija 10
Delnice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Obveznice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 40
Obveznice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Obveznice
52.14 44.31
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
POLJSKA MADŽARSKA ČEŠKA REPUBLIKA SLOVENIJA TURČIJA ESTONIJA HRVAŠKA LITVA
10.96 10.53 7.43 5.5 5.11 4.76 2.69 2.42
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
SLOVENIJA MADŽARSKA POLJSKA ČEŠKA REPUBLIKA SLOVAŠKA ROMUNIJA ESTONIJA BOLGARIJA
18.18 6.78 5.84 2.91 2.82 2.26 2.06 1.84
Struktura obvezniških naložb po bonitetah
A BBB BB in manj
26.14 12.95 5.23
Največje naložbe v delnice
ASSECO POLAND SA BANK MILLENNIUM S.A. KRKA D.D. MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC PHILIP MORRIS CR A.S. KOMERCNI BANKA AS RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC MONETA MONEY BANK AS POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
2.69 2.21 2.13 2 1.98 1.96 1.95 1.9 1.82 1.73
Največje naložbe v obveznice
REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) MOL HUNGARIAN OIL & GAS BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REPUBLIC OF HUNGARY REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) CEZ AS SLOVAK REPUBLIC REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND TELEKOM SLOVENIJE D.D.
4.5 3.66 3.41 3.39 3.37 3.08 2.91 2.82 2.45 2.41

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 SI0002103545 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) SLOVENIJA 4.50%
2 SI0002103164 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) SLOVENIJA 3.66%
3 XS1401114811 MOL HUNGARIAN OIL & GAS MADŽARSKA 3.41%
4 XS1403619411 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO POLJSKA 3.39%
5 XS1696445516 REPUBLIC OF HUNGARY MADŽARSKA 3.37%
6 SI0002102984 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) SLOVENIJA 3.08%
7 XS0502286908 CEZ AS ČEŠKA REPUBLIKA 2.91%
8 SK4120004987 SLOVAK REPUBLIC SLOVAŠKA 2.82%
9 XS1015428821 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND POLJSKA 2.45%
10 SI0032103630 TELEKOM SLOVENIJE D.D. SLOVENIJA 2.41%

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 PLSOFTB00016 ASSECO POLAND SA POLJSKA 2.69%
2 PLBIG0000016 BANK MILLENNIUM S.A. POLJSKA 2.21%
3 SI0031102120 KRKA D.D. SLOVENIJA 2.13%
4 HU0000073507 MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC MADŽARSKA 2.00%
5 CS0008418869 PHILIP MORRIS CR A.S. ČEŠKA REPUBLIKA 1.98%
6 CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS ČEŠKA REPUBLIKA 1.96%
7 HU0000123096 RICHTER GEDEON NYRT MADŽARSKA 1.95%
8 HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC MADŽARSKA 1.90%
9 CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS ČEŠKA REPUBLIKA 1.82%
10 PLPZU0000011 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA POLJSKA 1.73%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Maj 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 2,25 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

6 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
26,82 +0,02 +1,57 +15,86 +23,14

Na dan 17. 06. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.