Podsklad nalaga sredstva v visoko tehnološka podjetja, ki so vodilna v svojem segmentu poslovanja v svetovnem merilu. Ta podjetja so ključna za tehnološki napredek, slednji pa je glavna gonilna sila gospodarske rasti.
Sklad je namenjen dinamičnim vlagateljem, ki verjamejo v nadpovprečni dolgoročni potencial vodilnih podjetij iz tehnološkega sektorja, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečno visoke pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.
Ciljna sestava podsklada
| 2011 | |
|---|---|
| Strojna oprema in preostala oprema | 33 |
| Programska oprema in storitve | 36 |
| Polprevodniki in oprema za polprevodnike | 16 |
| Biotehnologija | 10 |
| Denarna sredstva | 5 |
| Vir: NLB Skladi | |
Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.
Aktualna sestava naložb podsklada
| Delnice |
|---|
| 95.6 |
| Programska oprema in storitve | Strojna oprema in preostala oprema | Polprevodniki in oprema za polprevodnike | Biotehnologija |
|---|---|---|---|
| 38.3 | 30.65 | 16.9 | 9.76 |
| ZDA | JUŽNA KOREJA | ŠVICA | JAPONSKA | FRANCIJA | AVSTRALIJA | NEMČIJA | TAJVAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.83 | 5.86 | 4.85 | 4.44 | 3.9 | 3.7 | 3.02 | 3.02 |
| Severna Amerika | Evropa | Druge regije |
|---|---|---|
| 45.83 | 25.88 | 23.89 |
| MICROSOFT CORP | APPLE INC | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | MASTERCARD INC | SAP SE | TAIWAN SEMICONDUCTOR | VISA INC | STMICROELECTRONICS NV | ACCENTURE PLC | PAYPAL HOLDINGS INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 | 3.84 | 3.58 | 3.1 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 2.84 | 2.83 | 2.76 |
Naložbe delnic
| Št. | ISIN | Izdajatelj | Skupina dejavnosti | Država | Delež v ČVS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | Programska oprema in storitve | ZDA | 3.97% |
| 2 | US0378331005 | APPLE INC | Strojna oprema in preostala oprema | ZDA | 3.84% |
| 3 | US7960508882 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Strojna oprema in preostala oprema | JUŽNA KOREJA | 3.58% |
| 4 | US57636Q1040 | MASTERCARD INC | Programska oprema in storitve | ZDA | 3.10% |
| 5 | DE0007164600 | SAP SE | Programska oprema in storitve | NEMČIJA | 3.02% |
| 6 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Polprevodniki in oprema za polprevodnike | TAJVAN | 3.02% |
| 7 | US92826C8394 | VISA INC | Programska oprema in storitve | ZDA | 2.98% |
| 8 | US8610121027 | STMICROELECTRONICS NV | Polprevodniki in oprema za polprevodnike | NIZOZEMSKA | 2.84% |
| 9 | IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC | Programska oprema in storitve | IRSKA | 2.83% |
| 10 | US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | Programska oprema in storitve | ZDA | 2.76% |
Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.
Osnovne informacije
- provizija za upravljanje: 2,00 %
- najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
- najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
- najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.
Priporočena doba varčevanja
riporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški znaša najmanj 5 let, po možnosti pa vsaj 10 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.
Obdavčitev
Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.
Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:
9 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.
* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.
| sprememba v % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEP (v EUR) | dnevna | 12m | 36m | 60m | |
| 11,47 | -0,60 | -0,54 | +13,38 | +41,45 | |
Na dan 07. 04. 2020.
- Ključni podatki za vlagatelje (PDF 151 KB)
- Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja (PDF 1,51 MB)
- Polletno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2019 (PDF 3,74 MB)
- Revidirano letno poročilo krovnega sklada NLB Skladi 2019 (PDF 7,9 MB)CSP krovnega sklada NLB Skladi 2012 - 2018 (PDF 84 KB)
- PTR in TER do 31. 12. 2011 (PDF 164 KB)
- Shema izvensodnega reševanja sporov (PDF 190 KB)
- Informacija o postopku spremembe provizij (PDF 89 KB)